주식 투자는 이렇게 하는 것이다. 1편

오늘은 경제 신문에 자주 등장하는 주식 투자와 관련한 내용을 다룹니다.  여러 경제 전문가와 투자자들은 “상위 1% 수익을 내겠다” 라는 표현을 자주 사용하며, 주식 시장에서 돈을 벌고자 하는 누군가 고려해야 하는 핵심 원리에 대해 설명하겠습니다.

이를 통해 상위 1%의 투자자들이 어떤 정보와 전략을 사용하는 지를 배우고, 그것을 활용하여 더 나은 투자를 할 수 있을 것입니다. 다만, 그 정보와 전략을 스스로의 판단과 분석과 함께 활용해야 합니다. 1%의 투자자가 된다는 것은 어렵지만 불가능하지는 않습니다.

1. 투자하고자 하는 의지

네이버 증권 등의 금융 정보 플랫폼을 통해 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. 주식 시장 관련 정보를 얻기 쉬워지면서 일반 투자자들도 더 많이 투자하고 있습니다. 하지만  상위 1%의 수익을 얻기 위해 일반적인 투자 전략만 따르는 것으로는 충분하지 않습니다. 많은 사람들이 경제 신문이나 네이버 증권에서 주식 정보를 얻을 수 있지만, 그 정보 만으로는 상위 1%의 수익을 올리기 어려울 수 있습니다. 그 이유는 대부분의 투자자가 이미 해당 정보를 공유하고 활용하기 때문입니다.  그러므로 상위 1%의 수익을 내려면 다른 접근 방식이 필요합니다.  다른 사람들과 차별화된 정보와 전략을 활용하면 누구나 상위 1%에 속할 수 있습니다.

상위 1% 수익을 내는 고급 투자자들은 어떤 투자를 하는 걸까?  그들이 어떤 정보를 가지고 투자하며 왜 돈을 벌 수 있는지 알아보겠습니다. 차트 분석 만으로 투자하는 것은 주식 시장에서 성공하기 어렵습니다. 차트 분석은 단기적인 수익을 얻는 데 도움이 될 수 있지만, 장기적인 투자에는 한계가 있습니다. 그래서 공시와 재무제표 분석을 통해 기업의 기본적인 건강 상태와 향후 전망을 평가해야 합니다.

2. 정보의 중요성

주식 시장에서 중요한 정보가 공시에 나온다면 이미 누구나 알고 있습니다. 중요한 것은 공시로는 알 수 없는 정보를 어떻게 파악할 것인가 입니다. 보통의 투자자들은 차트나 기본적 분석, 투자 관련 뉴스를 바탕으로 투자 결정을 내립니다.
그러나 상위 투자자들은 더 깊은 정보와 흐름을 이용해 투자합니다.

예를 들어, 다수의 투자자들이 주식 ABC 회사가 좋다고 생각하고 있으며 이 회사의 주가가 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이 정보는 이미 많은 사람들에게 알려진 공통 정보입니다. 만약 이 정보 만을 가지고 주식을 투자한다면, 이미 시장에 반영되어 있는 정보를 활용하는 것이므로 큰 이익을 얻기 어렵습니다.

반면, 상위 1%의 투자자들은 주식 ABC 회사가 향후 어떤 행동을 할 것이며, 그 행동이 회사의 성장과 이익에 어떤 영향을 미칠 지를 예측합니다. 이러한 정보는 공시나 회사의 경영 계획, 재무제표 등을 통해 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 공시에서는 회사의 이익 상태, 부채 상황, 자금 운용 계획 등을 확인할 수 있으며, 이러한 정보를 토대로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

또 다른 예로, 주식 차트를 보는 경우를 생각해봅시다. 대부분의 투자자가 이 차트를 보며 주가의 상승 또는 하락을 예측합니다. 그러나 차트 만을 보는 것은 주가 변동을 예측하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 상위 1%의 투자자는 차트를 넘어서서 회사의 재무 건전성, 경영 전략, 경쟁사 분석, 산업 동향 등 다양한 정보를 고려하여 투자를 결정합니다.

요약하면, 주식 투자에서는 상위 1%로 속하기 위해서는 다른 투자자들과 다르게 생각하고, 추가적인 정보를 분석하며, 기업의 행동과 방향을 예측하는 능력이 필요합니다. 이를 통해 재무 상태, 경영 전략, 경쟁사 분석 등을 통해 투자를 결정하면 보다 뛰어난 결과를 얻을 수 있을 것입니다.

 

3. 공시의 중요성

주식 차트 만으로는 급등주를 찾아내기 어렵습니다. 차트는 회사의 행동을 반영하는 것이며, 투자자들의 심리와 관계가 있습니다.  주가 부양의 의지를 알기 위해 공시를 분석합니다. 8가지 주요 정보를 확인하여 주가 부양의 의지를 파악하며, 회사의 향방을 예측합니다.

만약  DART 공시에  전환사채에 대한 공시가 발행되었다면, 여기서 어떤것이 핵심이냐면, 무기명식 이권부 사모전환사채, 사채의 권면(전자등록)총액, 자금조달의 목적, 타법인 증권 취득자금, 표면이자율, 만기이자율, 전환비율, 전환에 따라 발행할 주식, 등을 자세히 분석하시면 이 세력이 M&A를 통해서 어떻게 회사를 이용해서 주가를 부양하고 치고 빠질지를 예측할 수 있게 됩니다. 즉, 전환사채의 발행 결정은 향후의 회사 경영에 영향을 미칩니다. 전환사채에 대한 전환가의 결정 방법은 투자자에게 많은 정보를 제공합니다.  이 정보를 통해 회사의 향방과 경영에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다.

간단한 예시로 본 공시의 전환사채의 향방을 분석한 투자의 방법

A.  무기명식 이권부 사모전환사채 : 누군가가 A라는 회사의 채권, BW, CW를 받아가는데 기명이 아닌 무기명이다. 이것 좀 냄새가 나시죠? 즉 가져간 사람이 무슨 짓을 할 지에 따라 회사의 향방이 달라진다는 점입니다.

B. 사채의 권면(전자등록)총액 : 회사규모가 100억인데, 40억정도라 가져간다면 이것을 어떻게 생각해야 할까요? 말할 필요 없죠?

C. 자금 조달의 목적 : 조달된 자금을 어디다 쓸지는 매우 중요하겠죠?

D. 타법인 증권 취득자금 : 이 기업이 타법인의 M&A를 통해서 하는 취득 자금의 흐름을 파악하는 것이 중요합니다. 유상증자든, 대주주담보부대출이든 

E. 표면이자율, 만기이자율 : CB/BW를 가져간 애들이 이자를 어떻게 가져가는 지에 따라 그냥 이자만 받아가는지? 아니면 경영권을 가질려고 하는 지를 파악해야 합니다.

F. 전환비율, 전환에 따라 발행할 주식 : 예로, BW는 1000원의 가치로 받았다. 근데 나중에 900원으로 떨어졌다. 그러면 이 BW를 가진 사람은 한주를 더 받을 수 있다.  그래서 이 비율에 따라 경영권의 향방이 어떻게 흘러갈 수 있는지 알 수 있게 됩니다.

4. 중요한 결론

주식 투자를 시작하려는 투자자들은 공시와 같은 중요한 정보를 이해해야 합니다. 상위 1% 수익을 내는 투자자들이 이런 정보를 기반으로 투자를 합니다. 고급 투자자들은 다양한 정보를 통해 돈을 벌고 있으며, 중요한 것은 무기명식, 전환사채, 전환가, 이자율 등 다양한 정보를 활용하는 데 있습니다. 상위 1% 수익을 내는 투자자들은 전문적인 정보와 경험을 활용하여 투자를 진행하며, 일반 투자자들은 기본 정보에 의존하는 경향이 있습니다. 이를 통해 일반 투자자들도 정보를 활용하여 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.